Balancetes 2018

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIV. FED. DO EST. DO RIO DE JANEIRO-ASUNIRIO

Movimentos Mensais (Dispositivo legal: Art. 45, letra “d”, do Estatuto)

 

JANEIRO

2018

RECEITAS             (através de desc  em consignação)
Contrib. Líq. Folha de:-------->JANEIRO41.516,09
Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500
Saldo do mês anterior....................... 230.921,70
Transferência de c/corrente p/aplicação 32.825,52
Rendimentos  anteriores   - 0,00
Rendimento bruto JANEIRO651,39
Resgates p/cobrir o Conta Corrente  -17.817,09
IRPJ retido p/BB S/A - aplic  -12,95
Total da conta de Aplicação................... 246.568,57
    
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA
CONTA: ---------------->CAIXA GERAL
DESCRIÇÃO DA DESPESACOMPLEMENTOMÊS/REFVAL.  PAGO
Assessoria JurídicaEscr Bauly matos(*) dez4.500,00
FASUBRA   - dep. cta. CEF - contr mensal(*) dez2.075,80
Aluguel quadra esportiva Reciboquadra(*) dez360,00
TIM - conta de celulares (*) dez1.523,40
SERPRO - DANFE-069379Consig em folha(*) dez129,74
DARF - PIS - Folha PagamentoSecret Rec Fed(*) dez16,95
Aluguel  das salas pago à UNIRIO GRU Simples(*) dez1.200,00
Folha de pagamento funcionário (*) dez688,17
Folha de autônomos (*) dez4.647,80
Guia GPS/INSS (*) dez1.914,55
GFIP/FGTSGuia recolh.(*) dez135,60
Aux. Alimentação -  funcionário conf. Convenção(*) dez440,00
Vale- Transporte  -  funcionário conf. Convenção(*) dez501,60
Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc(*) dez150,00
Impressão do Jornal ASUNIRIODANFE 05187(*) dez2.280,00
DARF - IRRF-PF (*) dez33,83
Despesa c/ transporteurbanotaxi/ônib406,79
Combustíveis em veículos de terceiros 30,00
Pedágio ponte Rio x Niterói  4,10
Alimentação e Lanche - expediente int -div cupons fiscais328,16
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais 293,35
Serviços de chaveiro em geral  40,00
AJUDA DE CUSTO  (Diretoria), total  >>>>> 2.030,00
    
    
(*) Despesas pagas através de Banco (on-line)>>>>>>20.597,44
Despesas pagas em dinheiro (pelo caixa)>>>>>>3.132,40
TOTAL DAS DESPESAS.....................................................23.729,84
    
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA
Saldo do mês anterior  (caixa Geral)........................................4.841,35
Total das transferências para o Caixa Geral:5.500,00
Total das despesas pagas p/Caixa Geral........................-3.132,40
Saldo do Caixa Geral.................................................. 7.208,95
    
ATIVO IMOBILIZADO
Invent. anterior Bens Móveis dez86.171,87
Bens adquiridos no mês... jan0,00
Benfeitorias imóv de terceiros jan0,00
Saldo do  inventário .................................... 86.171,87
    
>>>>>>>>>>SALDOS FINANCEIROS<<<<<<<<<<
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 246.568,57
Dinheiro em poder da Tesouraria ..........7.208,95
    
Total de recursos disponíveis......... 253.777,52

 

Assinaram:   Wilson/Sheila (pela CG),    Daniel/Louyse (p/CAF),   Nelson M. Soeiro-Contador (CRC/RJ - 026343-0)

FEVEREIRO

2018

RECEITAS             (através de desc  em consignação)
Contrib. Líq. Folha de:-------->FEVEREIRO41.530,37
Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500
Saldo do mês anterior....................... 246.568,57
Transferência de c/corrente p/aplicação 35.938,02
Rendimentos  anteriores   -                                     0,00
Rendimento bruto   FEVEREIRO526,36
Resgates p/cobrir o Conta Corrente  -25.130,08
IRPJ retido p/BB S/A - aplic    -28,94
Total da conta de Aplicação................... 257.873,93
    
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA
CONTA: ---------------->CAIXA GERAL
DESCRIÇÃO DA DESPESACOMPLEMENTOMÊS/REFVAL.  PAGO
Assessoria Jurídica Escr Bauly matos(*) jan4.500,00
FASUBRA   - dep. cta. CEF - contr mensal      (*) jan2.076,51
Aluguel quadra esportiva Reciboquadra(*) jan360,00
TIM - conta de celulares (*) jan1.396,43
SERPRO - DANFE-073437Consig em folha(*) jan129,87
DARF - PIS - Folha PagamentoSecret Rec Fed(*) jan0,00
Aluguel  das salas pago à UNIRIO GRU Simples(*) jan0,00
Folha de pagamento funcionário (*) jan0,00
Folha de autônomos  (*) jan5.350,43
Guia GPS/INSS  (*) jan1.904,09
GFIP/FGTSGuia recolh.(*) jan0,00
Aux. Alimentação -  funcionário conf. Convenção(*) jan440,00
Vale- Transporte  -  funcionário conf. Convenção(*) jan501,60
Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*) jan150,00
FASUBRA   - dep. cta. CEF - contr  Fundo de Greve      (*) jan1.036,39
DARF - IRRF-PF (*) jan116,22
Ressarcimento mensalidade associado (duas)(*) jan52,82
Adesão Cartão Débito ACESSO (TAXA)(*) jan120,00
HospedagensBrasília(*) jan1.319,00
Passagem  aérea - Decolar.Com        Brasília(*) jan2.698,00
Diárias para ViagemBrasília(*) jan850,00
Adiantamento a FuncionárioRessarc futuro(*) jan5.000,00
    
Despesa c/ transporteurbanotaxi/ônib495,64
Taxa de Inscrição (FONACATE/FONASEFE)-Brasília 180,00
Remarcação de Viagem-Brasilia - Decolar.ComAlter Dta223,75
Alimentação e Lanche - expediente int -div cupons fiscais377,80
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscais 271,87
Serviços de chaveiro em geralconf recº 5,00
CorreiosEnvio jornais e/outros765,60
Passagem aérea Brasília28/fev1.172,00
AJUDA DE CUSTO  (Diretoria), total  >>>>> 1.680,00
Ajuda de Custos (Eventos)  20,00
    
(*) Despesas pagas através de Banco (on-line)>>>>>>28.001,36
Despesas pagas em dinheiro (pelo caixa)>>>>>>5.191,66
TOTAL DAS DESPESAS.....................................................33.193,02
    
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA
Saldo do mês anterior  (caixa Geral)........................................7.208,95
Total das transferências para o Caixa Geral: 2.300,00
Total das despesas pagas p/Caixa Geral........................ -5.191,66
Saldo do Caixa Geral.................................................. 4.317,29
    
ATIVO IMOBILIZADO
Invent. anterior Bens Móveis jan86.171,87
Bens adquiridos no mês... fev0,00
Benfeitorias imóv de terceiros fev0,00
Saldo do  inventário .................................... 86.171,87
    
>>>>>>>>>>SALDOS FINANCEIROS<<<<<<<<<<
    
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 257.873,93
Dinheiro em poder da Tesouraria ..........4.317,29
    
Total de recursos disponíveis......... 262.191,22

 

Assinaram:   Wilson/Sheila (pela CG),  Daniel/Louyse (p/CAF),   Nelson M. Soeiro-Contador (CRC/RJ - 026343-0)

MARÇO

2018

RECEITAS             (através de desc  em consignação)
Contrib. Líq. Folha de:-------->JANEIRO41.533,80
Conta de Aplicação - BB Renda Fixa DI 500
Saldo do mês anterior....................... 257.873,93
Transferência de c/corrente p/aplicação 41.226,45
Rendimentos  anteriores   -                                     0,00
Rendimento bruto   MARÇO619,79
Resgates p/cobrir o Conta Corrente  -28.949,69
IRPJ retido p/BB S/A - aplic    -46,49
Total da conta de Aplicação................... 270.770,48
    
PAGAMENTOS ATRAVÉS DA TESOURARIA
CONTA: ---------------->CAIXA GERAL
DESCRIÇÃO DA DESPESACOMPLEMENTOMÊS/REFVAL.  PAGO
Assessoria Jurídica Escr Bauly matos(*) fev0,00
FASUBRA   - dep. cta. CEF - contr mensal      (*) fev2.076,69
Aluguel quadra esportiva Reciboquadra(*) mar450,00
TIM - conta de celulares (*) fev1.243,71
SERPRO - DANFE-074912Consig em folha(*) fev129,48
DARF - PIS - Folha PagamentoSecret Rec Fed(*) fev0,00
Aluguel  das salas pago à UNIRIO GRU Simples(*) mar1.200,00
Folha de pagamento funcionário (*) fev0,00
Folha de autônomos  (*) fev4.647,79
Guia GPS/INSS  (*) fev1.630,65
GFIP/FGTSGuia recolh.(*) fev0,00
Aux. Alimentação -  funcionário conf. Convenção(*) mar440,00
Vale- Transporte  -  funcionário conf. Convenção(*) mar434,24
Agência CMI-suporte Site- Boleto  Banc                        (*) fev150,00
DARF - IRRF-PF (*) fev33,83
Validação anual SERPRO - DANFE 074142(*) fev326,74
Passagem  aérea - Decolar.Com        Brasília(*) mar882,00
Passagem  aérea - Decolar.Com        Salvador(*) mar2.141,00
Passagem  aérea - Decolar.Com        Salvador(*) mar619,01
Remarcação de Viagem - taxaSalvador(*) mar60,00
HospedagensSalvador(*) mar600,00
Diárias para ViagemBrasília(*) mar2.295,00
Diárias para ViagemSalvador(*) mar2.040,00
    
Despesa c/ transporte urbanotaxi/ônibmar1.064,54
Aliment e Lanche - expediente int -div cupons fiscaismar214,93
Materiais de Consumo diversos - div cupons fiscaismar211,48
Serviços de chaveiro em geralconf recºmar30,00
Adesão Cartão Débito ACESSO (TAXA EXPED)mar9,90
Apar. PRO 750, c/repert 10045 mús  (Videoke)  -     NF-e 0125.710,00
AJUDA DE CUSTO  (plantões da diretoria), total  >>>>> 2.100,00
Ajuda de Custos (Eventos)  20,00
    
(*) Despesas pagas através de Banco (on-line)>>>>>>21.400,14
Despesas pagas em dinheiro (pelo caixa)>>>>>>9.360,85
TOTAL DAS DESPESAS.....................................................30.760,99
    
MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO CAIXA
Saldo do mês anterior  (caixa Geral)........................................4.317,29
Total das transferências para o Caixa Geral:12.217,29
Total das despesas pagas p/Caixa Geral........................-9.360,85
Saldo do Caixa Geral.................................................. 7.173,73
    
ATIVO IMOBILIZADO
Invent. anterior Bens Móveis fev86.171,87
Bens adquiridos no mês... mar5.710,00
Benfeitorias imóv de terceiros mar0,00
Saldo do  inventário ....................................>>>>>>91.881,87
    
>>>>>>>>>>SALDOS FINANCEIROS<<<<<<<<<<
Bancos C/Corrente - Bco do Brasil S/A ...... 0,00
Aplic. Financeira-Renda Fixa D-I  500-BB 270.723,99
Dinheiro em poder da Tesouraria ..........2.856,44
    
Total de recursos disponíveis......... 273.580,43

Assinaram:   Wilson/Sheila (pela CG),  Daniel/Louyse (p/CAF),   Nelson M. Soeiro-Contador (CRC/RJ - 026343-0)